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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
BT Marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DG Autres réserves | 234.00 | | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 662.00 | 247.00 | | 19 662.00 |
DL TOTAL (I) | 51 409.00 | 31 747.00 | | 51 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 604.00 | 69 000.00 | | 61 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | 205.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 600.00 | | 2 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 601.00 | 14 445.00 | | 5 601.00 |
EA Autres dettes | | 3 452.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 565.00 | 91 502.00 | | 73 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 974.00 | 123 249.00 | | 124 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 43.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 563.00 | 71 800.00 | | 77 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 901.00 | 71 553.00 | | 57 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 662.00 | 247.00 | | 19 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 604.00 | 7 578.00 | 32 221.00 | 61 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VP Divers | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 565.00 | 19 538.00 | 32 221.00 | 73 565.00 |