| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
BT Marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 13.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 18 912.00 | 234.00 | | 18 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | 19 662.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 53 452.00 | 51 409.00 | | 53 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 027.00 | 61 604.00 | | 54 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 204.00 | 3 513.00 | | 11 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 847.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287.00 | 5 601.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 507.00 | 73 565.00 | | 71 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 959.00 | 124 974.00 | | 124 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 1 009.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 068.00 | 77 563.00 | | 65 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 024.00 | 57 901.00 | | 63 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044.00 | 19 662.00 | | 2 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 027.00 | 7 764.00 | 33 013.00 | 54 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 507.00 | 25 244.00 | 33 013.00 | 71 507.00 |