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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 2 825.00 | 15 175.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 000.00 | 2 825.00 | 15 175.00 | 18 000.00 |
060 Stock marchandises | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
072 Créances – Autres | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
084 Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
110 Total général Actif | 93 069.00 | 2 825.00 | 90 244.00 | 93 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 781 967.00 | | | 781 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 383.00 | | | 795 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 084.00 | | | 627 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 450.00 | | | -39 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 123 151.00 | | | 123 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
252 Charges sociales | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
262 Autres charges | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 910.00 | | | 791 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 931.00 | | | 71 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |