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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 231.00 | 18 507.00 | 50 723.00 | 69 231.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 851.00 | 18 507.00 | 55 343.00 | 73 851.00 |
060 Stock marchandises | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
084 Disponibilités | 135 839.00 | | 135 839.00 | 135 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 808.00 | | 191 808.00 | 191 808.00 |
110 Total général Actif | 265 658.00 | 18 507.00 | 247 151.00 | 265 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 679.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |