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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 571 306.00 | | 571 306.00 | 571 306.00 |
BZ Autres créances | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
CF Disponibilités | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 303.00 | | 607 303.00 | 607 303.00 |
CU Autres participations | 571 306.00 | | 571 306.00 | 571 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 876.00 | | | -10 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 401.00 | -10 876.00 | | 111 401.00 |
DK Provisions réglementées | 6 825.00 | 2 574.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 114 850.00 | -802.00 | | 114 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 893.00 | 553 384.00 | | 475 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 2 544.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 453.00 | 572 428.00 | | 492 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 303.00 | 571 627.00 | | 607 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 720.00 | 98 690.00 | | 95 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 251.00 | 2 574.00 | | 4 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | 2 574.00 | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | -2 574.00 | | -4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 629.00 | 10 876.00 | | 14 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 401.00 | -10 876.00 | | 111 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 574.00 | 4 251.00 | | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | 4 251.00 | | 2 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 893.00 | 79 160.00 | 315 800.00 | 475 893.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
VP Divers | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 453.00 | 95 720.00 | 315 800.00 | 492 453.00 |