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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 571 306.00 | | 571 306.00 | 571 306.00 |
BZ Autres créances | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
CF Disponibilités | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 672.00 | | 636 672.00 | 636 672.00 |
CU Autres participations | 571 306.00 | | 571 306.00 | 571 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 267.00 | 99 775.00 | | 213 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 110.00 | 113 492.00 | | 78 110.00 |
DK Provisions réglementées | 15 326.00 | 11 076.00 | | 15 326.00 |
DL TOTAL (I) | 314 954.00 | 232 593.00 | | 314 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 404.00 | 398 537.00 | | 320 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 258.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 718.00 | 399 795.00 | | 321 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 672.00 | 632 388.00 | | 636 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 313.00 | 80 837.00 | | 81 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | -4 251.00 | | -4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 677.00 | 127 194.00 | | 90 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 567.00 | 13 702.00 | | 12 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 110.00 | 113 492.00 | | 78 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 076.00 | 4 251.00 | | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | 4 251.00 | | 11 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 404.00 | 80 000.00 | 240 404.00 | 320 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 718.00 | 81 313.00 | 240 404.00 | 321 718.00 |