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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 930.00 | 11 755.00 | 12 175.00 | 23 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 930.00 | 11 755.00 | 12 175.00 | 23 930.00 |
060 Stock marchandises | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
110 Total général Actif | 105 993.00 | 11 755.00 | 94 238.00 | 105 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 827.00 | 135 020.00 | | 192 827.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 14.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 886.00 | 135 033.00 | | 192 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 419.00 | 85 366.00 | | 102 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 748.00 | -1 118.00 | | -3 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | -110.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 16 657.00 | 14 195.00 | | 16 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 440.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 058.00 | 21 817.00 | | 25 058.00 |
252 Charges sociales | 7 959.00 | 6 942.00 | | 7 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 838.00 | 5 918.00 | | 5 838.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 93.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 547.00 | 133 543.00 | | 155 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 339.00 | 1 491.00 | | 37 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 132.00 | | 5 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 302.00 | 1 359.00 | | 31 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 927.00 | | | 22 927.00 |