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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 818.00 | 18 591.00 | 24 227.00 | 42 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 818.00 | 18 591.00 | 24 227.00 | 42 818.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
072 Créances – Autres | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
110 Total général Actif | 114 183.00 | 18 591.00 | 95 592.00 | 114 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489.00 | | | 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 894.00 | 192 827.00 | | 212 894.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 59.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 457.00 | 192 886.00 | | 213 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 772.00 | 102 419.00 | | 110 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 134.00 | -3 748.00 | | -1 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 433.00 | 16 657.00 | | 23 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 049.00 | 1 359.00 | | 19 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 051.00 | 25 058.00 | | 27 051.00 |
252 Charges sociales | 8 944.00 | 7 959.00 | | 8 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 836.00 | 5 838.00 | | 6 836.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 10.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 987.00 | 155 547.00 | | 194 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 470.00 | 37 339.00 | | 18 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 945.00 | | | 945.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 259.00 | 642.00 | | 1 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 5 395.00 | | 2 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 449.00 | 31 302.00 | | 15 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |