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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 49 268.00 | 220 732.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 205.00 | 14 574.00 | 20 631.00 | 35 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 852.00 | 27 675.00 | 80 177.00 | 107 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 548.00 | 91 517.00 | 1 177 031.00 | 1 268 548.00 |
BT Marchandises | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BZ Autres créances | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CF Disponibilités | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 582.00 | | 150 582.00 | 150 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 130.00 | 91 517.00 | 1 327 613.00 | 1 419 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 989.00 | | | -90 989.00 |
DL TOTAL (I) | -70 989.00 | | | -70 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 972.00 | | | 503 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 366.00 | | | 789 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 602.00 | | | 1 398 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 613.00 | | | 1 327 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 199.00 | | | 975 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 268 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
UX Autres créances clients | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 598.00 | 80 195.00 | 326 453.00 | 503 598.00 |
VI Groupe et associés | 789 366.00 | 789 366.00 | | 789 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
VP Divers | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 973.00 | 53 482.00 | 25 491.00 | 78 973.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 116.00 | 970 713.00 | 326 453.00 | 1 394 116.00 |