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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 340.00 | 20 634.00 | 7 706.00 | 28 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 340.00 | 20 634.00 | 7 706.00 | 28 340.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 011 417.00 | | 1 011 417.00 | 1 011 417.00 |
CF Disponibilités | 78 706.00 | | 78 706.00 | 78 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 988.00 | | 1 092 988.00 | 1 092 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 328.00 | 20 634.00 | 1 100 694.00 | 1 121 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 099.00 | -90 989.00 | | -88 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 823.00 | 4 890.00 | | -28 823.00 |
DL TOTAL (I) | -94 922.00 | -66 099.00 | | -94 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 940.00 | 423 738.00 | | 342 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 813.00 | 814 187.00 | | 829 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | 37 374.00 | | 17 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | 43 219.00 | | 2 221.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 2 246.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 616.00 | 1 326 864.00 | | 1 195 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 694.00 | 1 260 765.00 | | 1 100 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 298.00 | 984 220.00 | | 934 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 075.00 | | 10 554.00 | 1 276 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 491.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258 289.00 | 28 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 798.00 | 28 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 584.00 | | 10 554.00 | 420 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 186.00 | 64 379.00 | 236 931.00 | 193 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 186.00 | 64 379.00 | 236 931.00 | 193 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 644.00 | 81 326.00 | 261 318.00 | 342 644.00 |
VI Groupe et associés | 813 694.00 | 813 694.00 | | 813 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 350.00 | 992 350.00 | | 992 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 682.00 | 1 012 682.00 | | 1 012 682.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 616.00 | 934 298.00 | 261 318.00 | 1 195 616.00 |