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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AP Constructions | 16 530.00 | 16 514.00 | 16.00 | 16 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 739.00 | 202 950.00 | 59 788.00 | 262 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 905.00 | 61 361.00 | 10 544.00 | 71 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 857.00 | 281 378.00 | 123 480.00 | 404 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 629.00 | | 195 629.00 | 195 629.00 |
BZ Autres créances | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CF Disponibilités | 133 512.00 | | 133 512.00 | 133 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 011.00 | | 444 011.00 | 444 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 868.00 | 281 378.00 | 567 490.00 | 848 868.00 |
CU Autres participations | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
DG Autres réserves | 303 481.00 | | | 303 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
DL TOTAL (I) | 428 140.00 | | | 428 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 490.00 | | | 567 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 059.00 | | | 130 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 154.00 | | 998 154.00 | 998 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 154.00 | | 998 154.00 | 998 154.00 |
FM Production stockée | | | -3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 202.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 345.00 | | | -9 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 866.00 | | | 999 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 757.00 | | | 971 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 921.00 | | 15 936.00 | 398 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 22 642.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 404 857.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 262.00 | | 2 912.00 | 348 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 618.00 | | 13 024.00 | 19 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 176.00 | 27 202.00 | | 254 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 624.00 | 27 202.00 | | 253 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 195 629.00 | | | 195 629.00 |
VB T. V. A. | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VC Groupe et associés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 819.00 | 259 411.00 | 15 409.00 | 274 819.00 |
VW T.V.A. | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |