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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AP Constructions | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 569.00 | 154 318.00 | 80 251.00 | 234 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 025.00 | 60 083.00 | 10 941.00 | 71 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 477.00 | 223 125.00 | 161 352.00 | 384 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BN En cours de production de biens | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 137.00 | | 176 137.00 | 176 137.00 |
BZ Autres créances | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CF Disponibilités | 197 032.00 | | 197 032.00 | 197 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 845.00 | | 513 845.00 | 513 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 321.00 | 223 125.00 | 675 196.00 | 898 321.00 |
CU Autres participations | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
DG Autres réserves | 379 402.00 | | | 379 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
DL TOTAL (I) | 508 611.00 | | | 508 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 585.00 | | | 166 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 196.00 | | | 675 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 173.00 | | 988 173.00 | 988 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 173.00 | | 988 173.00 | 988 173.00 |
FM Production stockée | | | 34 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 640.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 766.00 | | | 1 025 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 108.00 | | | 993 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 790.00 | 4 476.00 | 4 241.00 | 414 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 029.00 | 384 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 029.00 | 313 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 553.00 | | 4 241.00 | 348 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 195.00 | 4 476.00 | | 35 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 514.00 | 32 640.00 | 39 029.00 | 229 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 962.00 | 32 640.00 | 39 029.00 | 228 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 176 137.00 | 176 137.00 | | 176 137.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VC Groupe et associés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 872.00 | 15 387.00 | 36 484.00 | 51 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 631.00 | 230 242.00 | 32 390.00 | 262 631.00 |
VW T.V.A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 585.00 | 130 101.00 | 36 484.00 | 166 585.00 |