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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 166.00 | 148 567.00 | 8 600.00 | 157 166.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 466.00 | 148 567.00 | 8 900.00 | 157 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
072 Créances – Autres | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
084 Disponibilités | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 775.00 | | 102 775.00 | 102 775.00 |
110 Total général Actif | 260 241.00 | 148 567.00 | 111 675.00 | 260 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 196.00 | 227 848.00 | | 205 196.00 |
222 Production stockée | -10 510.00 | 19 210.00 | | -10 510.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 8.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 754.00 | 247 066.00 | | 194 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 498.00 | 81 065.00 | | 61 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | 1.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 47 860.00 | 51 476.00 | | 47 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 2 883.00 | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 086.00 | 69 632.00 | | 70 086.00 |
252 Charges sociales | 13 105.00 | 13 962.00 | | 13 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 834.00 | 1 471.00 | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 2 560.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 292.00 | 223 049.00 | | 197 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 538.00 | 24 017.00 | | -2 538.00 |
280 Produits financiers | | 3 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 538.00 | 27 117.00 | | -2 538.00 |