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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 262.00 | 196.00 | 2 066.00 | 2 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 666.00 | 150 455.00 | 12 211.00 | 162 666.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 228.00 | 150 652.00 | 14 577.00 | 165 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
072 Créances – Autres | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
084 Disponibilités | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 518.00 | | 106 518.00 | 106 518.00 |
110 Total général Actif | 271 747.00 | 150 652.00 | 121 095.00 | 271 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 807.00 | 205 196.00 | | 199 807.00 |
222 Production stockée | -8 700.00 | -10 510.00 | | -8 700.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 68.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 124.00 | 194 754.00 | | 191 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 281.00 | 61 498.00 | | 46 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 900.00 | -175.00 | | -4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 50 817.00 | 47 860.00 | | 50 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 2 997.00 | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 240.00 | 70 086.00 | | 77 240.00 |
252 Charges sociales | 14 911.00 | 13 105.00 | | 14 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 085.00 | 1 834.00 | | 2 085.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 87.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 665.00 | 197 292.00 | | 189 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 458.00 | -2 538.00 | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 458.00 | -2 538.00 | | 1 458.00 |