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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
AP Constructions | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 112.00 | 156 331.00 | 3 781.00 | 160 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 795.00 | 374 540.00 | 50 255.00 | 424 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 587.00 | | 684 587.00 | 684 587.00 |
BZ Autres créances | 465 795.00 | | 465 795.00 | 465 795.00 |
CF Disponibilités | 396 839.00 | | 396 839.00 | 396 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 668.00 | | 1 576 668.00 | 1 576 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 463.00 | 374 540.00 | 1 626 923.00 | 2 001 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
CU Autres participations | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 071.00 | | | 258 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DH Report à nouveau | 791 760.00 | 779 836.00 | | 791 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 607.00 | 11 924.00 | | -20 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 612.00 | 837 147.00 | | 1 074 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 61.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 27 200.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 108.00 | 12 054.00 | | 300 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 075.00 | 72 058.00 | | 222 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 311.00 | 111 373.00 | | 552 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 923.00 | 948 521.00 | | 1 626 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 311.00 | 111 373.00 | | 552 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 827.00 | 110 974.00 | | 116 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 374.00 | 125.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 797.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 797.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -797.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | 11 083.00 | | 12 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 773.00 | 679 500.00 | | 683 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 380.00 | 667 576.00 | | 704 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 607.00 | 11 924.00 | | -20 607.00 |