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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
AN Terrains | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 299.00 | 159 604.00 | 2 696.00 | 162 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 983.00 | 377 813.00 | 202 170.00 | 579 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 833.00 | | 359 833.00 | 359 833.00 |
BZ Autres créances | 622 193.00 | | 622 193.00 | 622 193.00 |
CF Disponibilités | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 530.00 | | 1 059 530.00 | 1 059 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 513.00 | 377 813.00 | 1 261 699.00 | 1 639 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 587 167.00 | | | 587 167.00 |
CU Autres participations | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 071.00 | 258 071.00 | | 258 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DH Report à nouveau | 729 399.00 | 771 153.00 | | 729 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 434.00 | -41 753.00 | | -35 434.00 |
DL TOTAL (I) | 997 424.00 | 1 032 858.00 | | 997 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 55 152.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 378.00 | 134 529.00 | | 108 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 230.00 | 171 428.00 | | 82 230.00 |
EA Autres dettes | 13 667.00 | 2 400.00 | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 276.00 | 363 617.00 | | 264 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 699.00 | 1 396 475.00 | | 1 261 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 276.00 | 363 617.00 | | 264 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 983.00 | | 153 000.00 | 426 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 046.00 | | 153 000.00 | 196 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 073.00 | 1 740.00 | | 376 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 610.00 | 1 740.00 | | 191 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 378.00 | 108 378.00 | | 108 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
UX Autres créances clients | 359 833.00 | 359 833.00 | | 359 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VC Groupe et associés | 587 167.00 | | 587 167.00 | 587 167.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 143.00 | 428 787.00 | 617 356.00 | 1 046 143.00 |
VW T.V.A. | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 276.00 | 264 276.00 | | 264 276.00 |