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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 956.00 | 93 415.00 | 4 541.00 | 97 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 141.00 | 93 415.00 | 118 725.00 | 212 141.00 |
060 Stock marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
072 Créances – Autres | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
084 Disponibilités | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
110 Total général Actif | 260 411.00 | 93 415.00 | 166 996.00 | 260 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 652.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 378.00 | 98 578.00 | | 98 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 392.00 | 87 792.00 | | 93 392.00 |
230 Autres produits | 2 898.00 | 3 993.00 | | 2 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 668.00 | 190 363.00 | | 194 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 829.00 | 21 932.00 | | 21 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -430.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | 409.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 45 604.00 | 44 829.00 | | 45 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 4 020.00 | | 3 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 507.00 | 62 406.00 | | 49 507.00 |
252 Charges sociales | 25 087.00 | 29 354.00 | | 25 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | 1 570.00 | | 1 114.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | 881.00 | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 390.00 | 164 970.00 | | 148 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 278.00 | 25 393.00 | | 46 278.00 |
290 Produits exceptionnels | | 544.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 347.00 | 25 935.00 | | 45 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 727.00 | | | 211 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 034.00 | | | 6 034.00 |