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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 956.00 | 94 550.00 | 3 406.00 | 97 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 141.00 | 94 550.00 | 117 591.00 | 212 141.00 |
060 Stock marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
072 Créances – Autres | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
084 Disponibilités | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
110 Total général Actif | 247 610.00 | 94 550.00 | 153 060.00 | 247 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 482.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 120 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 568.00 | 98 378.00 | | 96 568.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 172.00 | 93 392.00 | | 93 172.00 |
230 Autres produits | 3 744.00 | 2 898.00 | | 3 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 484.00 | 194 668.00 | | 193 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 791.00 | 21 829.00 | | 20 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | 150.00 | | -145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 621.00 | 175.00 | | 621.00 |
242 Autres charges externes. | 46 391.00 | 45 604.00 | | 46 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | 3 865.00 | | 4 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 298.00 | 49 507.00 | | 64 298.00 |
252 Charges sociales | 30 837.00 | 25 087.00 | | 30 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | 1 114.00 | | 1 135.00 |
262 Autres charges | 1 019.00 | 1 059.00 | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 050.00 | 148 390.00 | | 169 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 434.00 | 46 278.00 | | 24 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 444.00 | 45 347.00 | | 24 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 141.00 | | | 212 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |