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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 684.00 | | 571 684.00 | 571 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 546.00 | 95 897.00 | 18 649.00 | 114 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 442.00 | 356 538.00 | 206 904.00 | 563 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 940.00 | 452 435.00 | 798 505.00 | 1 250 940.00 |
BT Marchandises | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
CF Disponibilités | 275 460.00 | | 275 460.00 | 275 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 369.00 | | 389 369.00 | 389 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 309.00 | 452 435.00 | 1 187 874.00 | 1 640 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 705.00 | 59 524.00 | | 64 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 010.00 | 5 181.00 | | 283 010.00 |
DL TOTAL (I) | 356 100.00 | 73 090.00 | | 356 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 352.00 | 336 385.00 | | 284 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 708.00 | 428 930.00 | | 370 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 160.00 | 102 422.00 | | 71 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 554.00 | 82 181.00 | | 104 554.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 20 370.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 774.00 | 976 287.00 | | 831 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 874.00 | 1 049 376.00 | | 1 187 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 708.00 | | | 370 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 680.00 | | 1 550 680.00 | 1 550 680.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 680.00 | | 1 550 680.00 | 1 550 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 14 311.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 412.00 | 41 669.00 | | 6 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 607.00 | 55 981.00 | | 6 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 607.00 | -33 936.00 | | -6 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 258.00 | -21 750.00 | | -28 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 162.00 | 1 434 708.00 | | 1 579 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 151.00 | 1 429 527.00 | | 1 296 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 010.00 | 5 181.00 | | 283 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 053.00 | | 37 465.00 | 1 253 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 578.00 | 1 250 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 578.00 | 677 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 101.00 | | 37 465.00 | 680 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 991.00 | 64 610.00 | 33 166.00 | 420 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 991.00 | 64 610.00 | 33 166.00 | 420 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 352.00 | 61 568.00 | 182 648.00 | 284 352.00 |
VI Groupe et associés | 370 708.00 | 370 708.00 | | 370 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VP Divers | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 774.00 | 608 990.00 | 182 648.00 | 831 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |