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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 684.00 | | 571 684.00 | 571 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 035.00 | 114 665.00 | 16 369.00 | 131 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 497.00 | 518 203.00 | 87 294.00 | 605 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 484.00 | 632 869.00 | 676 615.00 | 1 309 484.00 |
BT Marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BZ Autres créances | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CF Disponibilités | 323 446.00 | | 323 446.00 | 323 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 481.00 | | 369 481.00 | 369 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 965.00 | 632 869.00 | 1 046 096.00 | 1 678 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 501.00 | 372 595.00 | | 382 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 631.00 | 109 906.00 | | 91 631.00 |
DL TOTAL (I) | 482 517.00 | 490 885.00 | | 482 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 122.00 | 181 625.00 | | 133 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 507.00 | 325 824.00 | | 210 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 48 900.00 | | 30 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 641.00 | 103 143.00 | | 128 641.00 |
EA Autres dettes | 60 850.00 | 16 050.00 | | 60 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 579.00 | 675 542.00 | | 563 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 096.00 | 1 166 428.00 | | 1 046 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 507.00 | | | 210 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 935.00 | | 549.00 | 1 308 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 684.00 | | | 571 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 013.00 | | 519.00 | 736 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | 30.00 | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 875.00 | 51 993.00 | | 580 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 875.00 | 51 993.00 | | 580 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 122.00 | 45 912.00 | 87 210.00 | 133 122.00 |
VI Groupe et associés | 210 507.00 | 210 507.00 | | 210 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 579.00 | 476 369.00 | 87 210.00 | 563 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |