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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 982.00 | 171 593.00 | 29 389.00 | 200 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 244.00 | 122 222.00 | 36 022.00 | 158 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 256.00 | 293 816.00 | 65 440.00 | 359 256.00 |
BT Marchandises | 34 500.00 | 11 850.00 | 22 650.00 | 34 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 796.00 | | 949 796.00 | 949 796.00 |
BZ Autres créances | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
CF Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 482.00 | 11 850.00 | 1 048 632.00 | 1 060 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 739.00 | 305 666.00 | 1 114 073.00 | 1 419 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 711.00 | 266 711.00 | | 266 711.00 |
DH Report à nouveau | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 305.00 | 17 365.00 | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 307 766.00 | 292 461.00 | | 307 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 174.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 997.00 | 253 291.00 | | 329 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 257.00 | 527 755.00 | | 280 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 882.00 | 201 211.00 | | 195 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 307.00 | 982 431.00 | | 806 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 073.00 | 1 274 891.00 | | 1 114 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 236.00 | 982 431.00 | | 806 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 174.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 518 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | -767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 333.00 | -40 333.00 | | 40 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 40 333.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 16 598.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 16 598.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | 23 736.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 3 677.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 721.00 | 797 743.00 | | 536 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 416.00 | 780 378.00 | | 521 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 305.00 | 17 365.00 | | 15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 838.00 | | 9 341.00 | 358 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 923.00 | 359 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 923.00 | 359 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 808.00 | | 9 341.00 | 358 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 298.00 | 42 959.00 | 8 441.00 | 259 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 298.00 | 42 959.00 | 8 441.00 | 259 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 495.00 | 11 850.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
6T Sur comptes clients | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | 11 850.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | 11 850.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 850.00 | 2 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 257.00 | 280 257.00 | | 280 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 949 796.00 | | | 949 796.00 |
VB T. V. A. | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 329 997.00 | 329 997.00 | | 329 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 663.00 | 1 015 633.00 | 30.00 | 1 015 663.00 |
VW T.V.A. | 158 299.00 | 158 299.00 | | 158 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 236.00 | 806 236.00 | | 806 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |