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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 096.00 | 156 829.00 | 8 268.00 | 165 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 062.00 | 137 714.00 | 34 348.00 | 172 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 188.00 | 294 542.00 | 42 646.00 | 337 188.00 |
BT Marchandises | 41 254.00 | 20 100.00 | 21 154.00 | 41 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 612.00 | | 1 057 612.00 | 1 057 612.00 |
BZ Autres créances | 221 555.00 | | 221 555.00 | 221 555.00 |
CF Disponibilités | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 215.00 | 20 100.00 | 1 373 115.00 | 1 393 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 403.00 | 314 642.00 | 1 415 761.00 | 1 730 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 381.00 | 266 711.00 | | 299 381.00 |
DH Report à nouveau | | 17 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 676.00 | 15 305.00 | | 46 676.00 |
DL TOTAL (I) | 354 442.00 | 307 766.00 | | 354 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 492.00 | 329 997.00 | | 584 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 385.00 | 280 257.00 | | 269 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 371.00 | 195 882.00 | | 207 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 319.00 | 806 307.00 | | 1 061 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 761.00 | 1 114 073.00 | | 1 415 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 249.00 | 806 236.00 | | 1 061 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584 492.00 | | | 584 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 100.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 780.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 815.00 | 36.00 | | 143 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 195.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432.00 | 482.00 | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | 677.00 | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 723.00 | -641.00 | | 139 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 909.00 | 536 721.00 | | 270 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 233.00 | 521 416.00 | | 224 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 676.00 | 15 305.00 | | 46 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 256.00 | | 20 228.00 | 359 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 296.00 | 337 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 296.00 | 337 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 226.00 | | 20 228.00 | 359 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 816.00 | 39 590.00 | 38 863.00 | 293 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 816.00 | 39 590.00 | 38 863.00 | 293 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 850.00 | 20 100.00 | 11 850.00 | 11 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 850.00 | 20 100.00 | 11 850.00 | 11 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 850.00 | 20 100.00 | 11 850.00 | 11 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 385.00 | 269 385.00 | | 269 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 612.00 | 1 057 612.00 | | 1 057 612.00 |
VB T. V. A. | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VI Groupe et associés | 584 492.00 | 584 492.00 | | 584 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 197.00 | 1 279 167.00 | 30.00 | 1 279 197.00 |
VW T.V.A. | 180 769.00 | 180 769.00 | | 180 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 249.00 | 1 061 249.00 | | 1 061 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |