| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
AP Constructions | 113 429.00 | 81 823.00 | 31 605.00 | 113 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 058.00 | 125 363.00 | 58 695.00 | 184 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 949.00 | 36 992.00 | 61 957.00 | 98 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 953.00 | 265 447.00 | 152 506.00 | 417 953.00 |
BT Marchandises | 2 287 993.00 | | 2 287 993.00 | 2 287 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 820.00 | | 1 515 820.00 | 1 515 820.00 |
BZ Autres créances | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
CF Disponibilités | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 774.00 | | 4 014 774.00 | 4 014 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 727.00 | 265 447.00 | 4 167 280.00 | 4 432 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
DG Autres réserves | 211 293.00 | | | 211 293.00 |
DH Report à nouveau | -150 469.00 | | | -150 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 288 727.00 | | | 288 727.00 |
DP Provisions pour risques | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 051.00 | | | 3 828 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 598.00 | | | 3 875 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 280.00 | | | 4 167 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 875 598.00 | | | 3 875 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 503.00 | 3 147 005.00 | 6 287 509.00 | 3 140 503.00 |
FG Production vendue services | 278 053.00 | 314 093.00 | 592 147.00 | 278 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 557.00 | 3 461 099.00 | 6 879 657.00 | 3 418 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 747 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 559.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 869.00 | | | 6 899 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 606.00 | | | 6 783 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 931.00 | | 29 021.00 | 388 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 416.00 | | 29 021.00 | 367 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 079.00 | 32 559.00 | 192.00 | 233 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 346.00 | 920.00 | | 20 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 732.00 | 31 639.00 | 192.00 | 212 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 954.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 051.00 | 3 828 051.00 | | 3 828 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 820.00 | | | 1 515 820.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
VP Divers | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 400.00 | 1 574 400.00 | | 1 574 400.00 |
VW T.V.A. | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 598.00 | 3 875 598.00 | | 3 875 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |