| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 867.00 | 21 705.00 | 2 161.00 | 23 867.00 |
AP Constructions | 118 575.00 | 98 563.00 | 20 011.00 | 118 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 946.00 | 137 670.00 | 43 276.00 | 180 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 128.00 | 84 023.00 | 28 104.00 | 112 128.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 165.00 | 341 963.00 | 176 201.00 | 518 165.00 |
BT Marchandises | 2 361 520.00 | | 2 361 520.00 | 2 361 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 666.00 | 33 973.00 | 788 693.00 | 822 666.00 |
BZ Autres créances | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CF Disponibilités | 112 226.00 | | 112 226.00 | 112 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 384.00 | 33 973.00 | 3 317 411.00 | 3 351 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 550.00 | 375 937.00 | 3 493 612.00 | 3 869 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
DG Autres réserves | 211 293.00 | | | 211 293.00 |
DH Report à nouveau | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 387 843.00 | | | 387 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 099.00 | | | 1 001 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 959.00 | | | 2 040 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 769.00 | | | 3 105 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 612.00 | | | 3 493 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 769.00 | | | 2 105 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 556.00 | 1 176 507.00 | 2 479 064.00 | 1 302 556.00 |
FG Production vendue services | 121 860.00 | 210 496.00 | 332 357.00 | 121 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 417.00 | 1 387 004.00 | 2 811 421.00 | 1 424 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 739.00 | |
GE Autres charges | | | 65 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 645.00 | | | 2 893 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 995.00 | | | 2 887 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 960.00 | 2 040 960.00 | | 2 040 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 822 667.00 | 822 667.00 | | 822 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VP Divers | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 286.00 | 880 286.00 | | 880 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 675.00 | 2 055 675.00 | | 3 055 675.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |