| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 500.00 | 1 049.00 | 1 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411.00 | 500.00 | 5 912.00 | 6 411.00 |
BZ Autres créances | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757.00 | 500.00 | 10 257.00 | 10 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -78 018.00 | -84 101.00 | | -78 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 252.00 | 6 083.00 | | -5 252.00 |
DL TOTAL (I) | -75 647.00 | -70 395.00 | | -75 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 644.00 | 83 242.00 | | 84 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 904.00 | 84 502.00 | | 85 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 257.00 | 14 107.00 | | 10 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 904.00 | 84 502.00 | | 85 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130.00 | 12 048.00 | | 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381.00 | 5 965.00 | | 5 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 252.00 | 6 083.00 | | -5 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 310.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 310.00 | | 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VP Divers | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |