| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 378.00 | 957.00 | 1 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 533.00 | 378.00 | 8 155.00 | 8 533.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 732.00 | 378.00 | 12 354.00 | 12 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -83 269.00 | -78 018.00 | | -83 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 203.00 | -5 252.00 | | -2 203.00 |
DL TOTAL (I) | -77 850.00 | -75 647.00 | | -77 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 824.00 | 84 644.00 | | 88 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 260.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 204.00 | 85 904.00 | | 90 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 354.00 | 10 257.00 | | 12 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 204.00 | 85 904.00 | | 80 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416.00 | 130.00 | | 3 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618.00 | 5 381.00 | | 5 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 203.00 | -5 252.00 | | -2 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411.00 | | 3 951.00 | 6 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 8 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | 535.00 | 1 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | 3 416.00 | 4 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 295.00 | 417.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 295.00 | 417.00 | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |