| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 073.00 | 26 082.00 | 77 991.00 | 104 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 769.00 | 35 289.00 | 501 479.00 | 536 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 342.00 | 61 371.00 | 631 971.00 | 693 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BZ Autres créances | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CF Disponibilités | 408 421.00 | | 408 421.00 | 408 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 541.00 | | 460 541.00 | 460 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 883.00 | 61 371.00 | 1 092 512.00 | 1 153 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 131 304.00 | | | 131 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 221 885.00 | | | 221 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 289.00 | | | 590 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 628.00 | | | 870 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 512.00 | | | 1 092 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 058.00 | | 2 358 059.00 | 2 358 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 058.00 | | 2 358 059.00 | 2 358 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 129.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 765.00 | | | -24 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 895.00 | | | -17 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 151.00 | | | 2 381 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 236.00 | | | 2 375 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 289.00 | 46 477.00 | 379 595.00 | 590 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 620.00 | 52 120.00 | 52 500.00 | 104 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 628.00 | 326 816.00 | 379 595.00 | 870 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |