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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 165.00 | 41 818.00 | 63 348.00 | 105 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 845.00 | 92 913.00 | 461 932.00 | 554 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 344.00 | 134 731.00 | 578 613.00 | 713 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 934.00 | | 91 934.00 | 91 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BZ Autres créances | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CF Disponibilités | 249 089.00 | | 249 089.00 | 249 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 952.00 | | 406 952.00 | 406 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 296.00 | 134 731.00 | 985 565.00 | 1 120 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
DK Provisions réglementées | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 269 983.00 | | | 269 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 233.00 | | | 545 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 581.00 | | | 715 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 565.00 | | | 985 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 229.00 | | | 232 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599 845.00 | | 2 599 845.00 | 2 599 845.00 |
FG Production vendue services | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 876.00 | | 2 601 876.00 | 2 601 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 360.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 394.00 | | | -16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 146.00 | | | 2 612 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 470.00 | | | 2 567 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 166.00 | 3 423.00 | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 3 423.00 | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 233.00 | 61 881.00 | 426 450.00 | 545 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 262.00 | 65 929.00 | 53 333.00 | 119 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 436.00 | 231 084.00 | 426 450.00 | 714 436.00 |