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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 475.00 | 89 467.00 | 72 008.00 | 161 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 904.00 | 109 991.00 | 113 913.00 | 223 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 147.00 | | 279 147.00 | 279 147.00 |
BZ Autres créances | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 738.00 | 460.00 | 138 278.00 | 138 738.00 |
CF Disponibilités | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 406.00 | 460.00 | 539 946.00 | 540 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 310.00 | 110 451.00 | 653 859.00 | 764 310.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 265 904.00 | 263 553.00 | | 265 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | 2 351.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 308 530.00 | 306 879.00 | | 308 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 399.00 | 77 906.00 | | 62 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 529.00 | 73 019.00 | | 67 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 547.00 | 85 203.00 | | 88 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 521.00 | 101 994.00 | | 80 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 867.00 | | |
EA Autres dettes | 26 233.00 | 7 366.00 | | 26 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 329.00 | 352 355.00 | | 345 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 859.00 | 659 234.00 | | 653 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 930.00 | 274 449.00 | | 282 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 236.00 | | | 2 221 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 697.00 | | | 159 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 263.00 | 13 728.00 | | 96 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 739.00 | 13 728.00 | | 75 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 279 147.00 | | | 279 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VP Divers | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 044.00 | 338 237.00 | 15 807.00 | 354 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 329.00 | 282 930.00 | | 345 329.00 |