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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 561.00 | 102 075.00 | 60 486.00 | 162 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 990.00 | 122 600.00 | 102 391.00 | 224 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 201.00 | | 247 201.00 | 247 201.00 |
BZ Autres créances | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
CF Disponibilités | 169 850.00 | | 169 850.00 | 169 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 053.00 | | 591 053.00 | 591 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 043.00 | 122 600.00 | 693 444.00 | 816 043.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 267 555.00 | 265 904.00 | | 267 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 536.00 | 1 651.00 | | 35 536.00 |
DL TOTAL (I) | 344 065.00 | 308 530.00 | | 344 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 579.00 | 62 399.00 | | 46 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 652.00 | 67 529.00 | | 53 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 983.00 | 88 547.00 | | 106 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 191.00 | 80 521.00 | | 87 191.00 |
EA Autres dettes | 54 973.00 | 26 233.00 | | 54 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 378.00 | 345 329.00 | | 349 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 444.00 | 653 859.00 | | 693 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 799.00 | 282 930.00 | | 302 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 904.00 | | 1 086.00 | 223 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 475.00 | | 1 086.00 | 161 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 991.00 | 12 608.00 | | 109 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 467.00 | 12 608.00 | | 89 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 607.00 | | 15 807.00 | 15 607.00 |
UX Autres créances clients | 247 201.00 | 247 201.00 | | 247 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
VP Divers | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 984.00 | 285 377.00 | 15 807.00 | 300 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 378.00 | 302 799.00 | | 349 378.00 |