| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 879.00 | 81 129.00 | 750.00 | 81 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 773.00 | 3 407.00 | 9 366.00 | 12 773.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 223 391.00 | | 223 391.00 | 223 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 210.00 | 3 407.00 | 232 803.00 | 236 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 090.00 | 84 536.00 | 233 553.00 | 318 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DH Report à nouveau | -74 485.00 | -131 483.00 | | -74 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 669.00 | 56 997.00 | | 56 669.00 |
DL TOTAL (I) | 228 683.00 | 172 014.00 | | 228 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 368.00 | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515.00 | 4 923.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870.00 | 5 292.00 | | 4 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 553.00 | 177 306.00 | | 233 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 870.00 | 5 292.00 | | 4 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 360.00 | 71 033.00 | | 72 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 691.00 | 14 036.00 | | 15 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 669.00 | 56 997.00 | | 56 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 81 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 1 091.00 | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158.00 | 685.00 | | 158.00 |
ST Autres comptes | 4 245.00 | 320.00 | | 4 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 813.00 | 11 333.00 | | 9 813.00 |
YT Sous‐traitance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 148.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | 1 239.00 | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 789.00 | 13 797.00 | | 14 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 246.00 | 417.00 | | 2 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 674.00 | 12 795.00 | | 14 674.00 |