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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 879.00 | 81 129.00 | 750.00 | 81 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 439.00 | 3 407.00 | 14 032.00 | 17 439.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 285 484.00 | | 285 484.00 | 285 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 969.00 | 3 407.00 | 299 562.00 | 302 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 848.00 | 84 536.00 | 300 312.00 | 384 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 816.00 | -74 485.00 | | -17 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 671.00 | 56 669.00 | | 63 671.00 |
DL TOTAL (I) | 292 355.00 | 228 683.00 | | 292 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 602.00 | 4 515.00 | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 956.00 | 4 870.00 | | 7 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 312.00 | 233 553.00 | | 300 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 956.00 | 4 870.00 | | 7 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 77 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 467.00 | 72 360.00 | | 77 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795.00 | 15 691.00 | | 13 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 671.00 | 56 669.00 | | 63 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2.00 | | | 2.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 840.00 | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | 158.00 | | 89.00 |
ST Autres comptes | 322.00 | 4 245.00 | | 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 692.00 | 9 813.00 | | 9 692.00 |
YT Sous‐traitance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | 1 015.00 | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 716.00 | 14 789.00 | | 14 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 203.00 | 2 246.00 | | 2 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 561.00 | 14 674.00 | | 10 561.00 |