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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 268.00 | 12 192.00 | 76.00 | 12 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 177 387.00 | | 177 387.00 | 177 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 767.00 | | 232 767.00 | 232 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 035.00 | 12 192.00 | 232 844.00 | 245 035.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 314.00 | 68 450.00 | | 72 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 431.00 | 3 864.00 | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 141 246.00 | 132 814.00 | | 141 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 46 419.00 | | 51 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 978.00 | 30 489.00 | | 34 978.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 465.00 | 1 017.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 598.00 | 77 925.00 | | 91 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 844.00 | 210 739.00 | | 232 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 598.00 | 77 925.00 | | 91 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 817.00 | 375.00 | | 11 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 375.00 | | 9 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 465.00 | 5 463.00 | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VW T.V.A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 212.00 | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 864.00 | 10 858.00 | | 8 864.00 |
ST Autres comptes | 6 002.00 | 7 631.00 | | 6 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 44 688.00 | 44 159.00 | | 44 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 117.00 | 34 149.00 | | 37 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251.00 | 212.00 | | 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 017.00 | 24 767.00 | | 27 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 623.00 | 7 117.00 | | 6 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 071.00 | 99 197.00 | | 99 071.00 |