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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 974.00 | 9 994.00 | 979.00 | 10 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 431.00 | 12 375.00 | 1 055.00 | 13 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
BZ Autres créances | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CF Disponibilités | 183 875.00 | | 183 875.00 | 183 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 324.00 | | 247 324.00 | 247 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 756.00 | 12 375.00 | 248 380.00 | 260 756.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 691.00 | 80 746.00 | | 89 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 559.00 | 8 946.00 | | 5 559.00 |
DL TOTAL (I) | 155 750.00 | 150 192.00 | | 155 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | 58 550.00 | | 60 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 504.00 | 34 716.00 | | 32 504.00 |
EA Autres dettes | | 10 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 629.00 | 105 197.00 | | 92 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 380.00 | 255 389.00 | | 248 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 629.00 | 105 196.00 | | 92 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 267.00 | | 1 164.00 | 12 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 810.00 | | 1 164.00 | 9 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 191.00 | 184.00 | | 12 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 810.00 | 184.00 | | 9 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
ST Autres comptes | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 333.00 | | | 105 333.00 |