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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 266.00 | | 189 266.00 | 189 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 498.00 | 28 763.00 | 4 735.00 | 33 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 985.00 | 28 763.00 | 270 223.00 | 298 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 207 090.00 | | 207 090.00 | 207 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 957.00 | | 244 957.00 | 244 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 942.00 | 28 763.00 | 515 180.00 | 543 942.00 |
CU Autres participations | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DG Autres réserves | 217 545.00 | | | 217 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
DL TOTAL (I) | 479 691.00 | | | 479 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 180.00 | | | 515 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 690.00 | | 166 690.00 | 166 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 690.00 | | 166 690.00 | 166 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 735.00 | | | 266 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 240.00 | | | 160 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 478.00 | | 39 346.00 | 263 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 611.00 | 76 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 839.00 | 298 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 33 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 266.00 | | | 189 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 226.00 | | 2 500.00 | 33 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 985.00 | | 36 846.00 | 40 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852.00 | 2 139.00 | 2 228.00 | 28 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 852.00 | 2 139.00 | 2 228.00 | 28 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 142.00 | 37 866.00 | 3 276.00 | 41 142.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |