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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 266.00 | | 189 266.00 | 189 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 014.00 | 30 586.00 | 3 427.00 | 34 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 501.00 | 30 586.00 | 332 915.00 | 363 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BZ Autres créances | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CF Disponibilités | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 594.00 | | 164 594.00 | 164 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 095.00 | 30 586.00 | 497 509.00 | 528 095.00 |
CU Autres participations | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DG Autres réserves | 249 041.00 | | | 249 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
DL TOTAL (I) | 470 785.00 | | | 470 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 509.00 | | | 497 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 156.00 | | | 208 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 985.00 | | 64 515.00 | 298 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 266.00 | | | 189 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 497.00 | | 515.00 | 33 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 221.00 | | 64 000.00 | 76 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 762.00 | 1 823.00 | | 28 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 762.00 | 1 823.00 | | 28 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 615.00 | 59 339.00 | 3 276.00 | 62 615.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 66.00 | | | 66.00 |