| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 061.00 | 8 228.00 | 2 833.00 | 11 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 136.00 | 32 962.00 | 17 174.00 | 50 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 657.00 | 24 081.00 | 3 576.00 | 27 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 874.00 | 65 270.00 | 43 604.00 | 108 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 292.00 | 2 817.00 | 61 475.00 | 64 292.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CF Disponibilités | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 875.00 | 2 817.00 | 131 058.00 | 133 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 749.00 | 68 087.00 | 174 662.00 | 242 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 019.00 | 92 965.00 | | 106 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 658.00 | 13 055.00 | | 11 658.00 |
DL TOTAL (I) | 126 477.00 | 114 820.00 | | 126 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 69.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | 9 666.00 | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 6 140.00 | | 9 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 810.00 | 34 460.00 | | 32 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 185.00 | 50 335.00 | | 48 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 662.00 | 165 154.00 | | 174 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 185.00 | 50 335.00 | | 48 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 866.00 | | 282 866.00 | 282 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 866.00 | | 282 866.00 | 282 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 311.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 392.00 | 20 163.00 | | 20 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 721.00 | 1 272.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 1 737.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | -1 737.00 | | -2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 245.00 | 285 356.00 | | 284 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 587.00 | 272 302.00 | | 272 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 658.00 | 13 055.00 | | 11 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 278.00 | | 16 063.00 | 106 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 467.00 | 108 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 467.00 | 88 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 258.00 | | 16 063.00 | 86 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 890.00 | 13 125.00 | 10 745.00 | 62 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 890.00 | 13 125.00 | 10 745.00 | 62 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 063.00 | | 11 068.00 |
UX Autres créances clients | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VP Divers | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | 5 067.00 | | 4 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 914.00 | 4 771.00 | | 4 914.00 |
ST Autres comptes | 61 094.00 | 61 998.00 | | 61 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 418.00 | 12 000.00 | | 12 418.00 |
YT Sous‐traitance | 694.00 | 1 602.00 | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 432.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 271.00 | 6 499.00 | | 6 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 573.00 | 56 737.00 | | 56 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 502.00 | 15 880.00 | | 18 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 120.00 | 80 371.00 | | 79 120.00 |