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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 061.00 | 8 788.00 | 2 274.00 | 11 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 660.00 | 37 893.00 | 31 767.00 | 69 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 657.00 | 24 929.00 | 2 728.00 | 27 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 398.00 | 71 610.00 | 56 789.00 | 128 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CF Disponibilités | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 262.00 | | 115 262.00 | 115 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 660.00 | 71 610.00 | 172 050.00 | 243 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 676.00 | 106 019.00 | | 117 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 519.00 | 11 658.00 | | -2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 123 957.00 | 126 477.00 | | 123 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 126.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 5 471.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | 9 778.00 | | 13 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 211.00 | 32 810.00 | | 32 211.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 093.00 | 48 185.00 | | 48 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 050.00 | 174 662.00 | | 172 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 093.00 | 48 185.00 | | 48 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 770.00 | | 286 770.00 | 286 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 770.00 | | 286 770.00 | 286 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 691.00 | 20 392.00 | | 18 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | 2 721.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 2 721.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -2 721.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 726.00 | 284 245.00 | | 288 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 245.00 | 272 587.00 | | 291 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 519.00 | 11 658.00 | | -2 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 838.00 | 1 990.00 | | 2 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 874.00 | | 28 853.00 | 108 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 329.00 | 128 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 329.00 | 108 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 854.00 | | 28 853.00 | 88 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 270.00 | 14 941.00 | 8 601.00 | 65 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 270.00 | 14 941.00 | 8 601.00 | 65 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VP Divers | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
VW T.V.A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | 4 851.00 | | 5 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 114.00 | 4 914.00 | | 5 114.00 |
ST Autres comptes | 71 164.00 | 61 094.00 | | 71 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 418.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 176.00 | 694.00 | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 420.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 917.00 | 6 271.00 | | 6 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 354.00 | 56 573.00 | | 57 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 619.00 | 18 502.00 | | 17 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 453.00 | 79 120.00 | | 88 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |