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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
AH Fonds commercial | 401 009.00 | | 401 009.00 | 401 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 251.00 | 20 725.00 | 4 526.00 | 25 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 673.00 | 136 243.00 | 106 429.00 | 242 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 913.00 | 165 857.00 | 600 055.00 | 765 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BT Marchandises | 44 780.00 | 21 958.00 | 22 822.00 | 44 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 376.00 | 369.00 | 273 007.00 | 273 376.00 |
BZ Autres créances | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 192.00 | | 684 192.00 | 684 192.00 |
CF Disponibilités | 191 074.00 | | 191 074.00 | 191 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 819.00 | 22 327.00 | 1 214 492.00 | 1 236 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 732.00 | 188 184.00 | 1 814 547.00 | 2 002 732.00 |
CU Autres participations | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 948 712.00 | | | 948 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 666.00 | | | 251 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 379.00 | | | 1 530 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 168.00 | | | 284 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 547.00 | | | 1 814 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 238.00 | | | 260 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 655.00 | | 72 804.00 | 721 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 547.00 | 765 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 547.00 | 287 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 751.00 | | | 405 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 309.00 | | 72 201.00 | 244 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 448.00 | | 603.00 | 67 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 459.00 | 37 837.00 | 28 438.00 | 156 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 1 227.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 798.00 | 36 609.00 | 28 438.00 | 148 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 936.00 | 1 978.00 | 21 958.00 | 23 936.00 |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 305.00 | 1 978.00 | 22 327.00 | 24 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 305.00 | 1 978.00 | 22 327.00 | 24 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 272 935.00 | | | 272 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 892.00 | 39 962.00 | 23 931.00 | 63 892.00 |
VI Groupe et associés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 517.00 | 310 187.00 | 12 330.00 | 322 517.00 |
VW T.V.A. | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 168.00 | 260 238.00 | 23 931.00 | 284 168.00 |