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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 582.00 | 5 925.00 | 30 657.00 | 36 582.00 |
AH Fonds commercial | 786 009.00 | | 786 009.00 | 786 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 204.00 | 28 022.00 | 7 182.00 | 35 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 277.00 | 299 805.00 | 314 472.00 | 614 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 863.00 | 337 898.00 | 1 311 965.00 | 1 649 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BT Marchandises | 111 193.00 | | 111 193.00 | 111 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 419.00 | 46 049.00 | 693 371.00 | 739 419.00 |
BZ Autres créances | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 407.00 | | 446 407.00 | 446 407.00 |
CF Disponibilités | 585 833.00 | | 585 833.00 | 585 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 451.00 | 46 049.00 | 1 991 403.00 | 2 037 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 314.00 | 383 947.00 | 3 303 367.00 | 3 687 314.00 |
CU Autres participations | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 702.00 | | | 1 528 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 596.00 | | | 304 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 298.00 | | | 2 163 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 854.00 | | | 623 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 685.00 | | | 157 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 802.00 | | | 286 802.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 069.00 | | | 1 140 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 367.00 | | | 3 303 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 909.00 | | | 642 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 340.00 | | 681 678.00 | 985 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 156.00 | 1 649 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 907.00 | 822 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 249.00 | 649 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 760.00 | | 380 738.00 | 443 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 263.00 | | 198 468.00 | 466 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 171.00 | | 102 473.00 | 71 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 395.00 | 77 659.00 | 17 156.00 | 277 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 407.00 | 571.00 | 1 907.00 | 11 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 988.00 | 77 088.00 | 15 249.00 | 265 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 179.00 | 870.00 | 46 049.00 | 45 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 179.00 | 870.00 | 46 049.00 | 45 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 179.00 | 870.00 | 46 049.00 | 45 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 685.00 | 157 685.00 | | 157 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 683 639.00 | 683 639.00 | | 683 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
VB T. V. A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 854.00 | 126 693.00 | 497 160.00 | 623 854.00 |
VI Groupe et associés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 480.00 | | | 619 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 152.00 | 870 822.00 | 16 330.00 | 887 152.00 |
VW T.V.A. | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 069.00 | 642 909.00 | 497 160.00 | 1 140 069.00 |