| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 973.00 | -2 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 497.00 | 14 109.00 | 5 388.00 | 19 497.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 213.00 | 17 082.00 | 47 131.00 | 64 213.00 |
BN En cours de production de biens | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BT Marchandises | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 683.00 | 1 300.00 | 7 383.00 | 8 683.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 046.00 | 1 300.00 | 102 746.00 | 104 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 259.00 | 18 383.00 | 149 877.00 | 168 259.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 307.00 | -2 114.00 | | 4 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344.00 | 6 422.00 | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 20 452.00 | 13 107.00 | | 20 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 678.00 | 22 017.00 | | 14 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 177.00 | 80 876.00 | | 64 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 048.00 | 25 256.00 | | 39 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | 19 549.00 | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 425.00 | 147 699.00 | | 129 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 877.00 | 160 806.00 | | 149 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 824.00 | | 493 824.00 | 493 824.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 824.00 | | 493 824.00 | 493 824.00 |
FM Production stockée | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 270.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 270.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -270.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 231.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 451.00 | 488 846.00 | | 494 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 107.00 | 482 424.00 | | 487 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 344.00 | 6 422.00 | | 7 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 207.00 | 10 990.00 | 6 216.00 | 17 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 425.00 | 129 425.00 | | 129 425.00 |