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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 73.00 | 445.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 996.00 | 17 551.00 | 39 445.00 | 56 996.00 |
BT Marchandises | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 394.00 | 17 551.00 | 102 843.00 | 120 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 428.00 | | | -22 428.00 |
DL TOTAL (I) | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 797.00 | | 231 797.00 | 231 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 797.00 | | 231 797.00 | 231 797.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 962.00 | | | 235 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 390.00 | | | 258 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 428.00 | | | -22 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 478.00 | | 518.00 | 56 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 478.00 | | 518.00 | 17 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 478.00 | 73.00 | | 17 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 478.00 | 73.00 | | 17 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
ST Autres comptes | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 322.00 | | | 57 322.00 |