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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 683.00 | 9 522.00 | 161.00 | 9 683.00 |
AH Fonds commercial | 159 337.00 | | 159 337.00 | 159 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 55 833.00 | 4 166.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098.00 | 4 547.00 | 3 551.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 264.00 | 317 922.00 | 45 342.00 | 363 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 252.00 | 387 825.00 | 256 427.00 | 644 252.00 |
BT Marchandises | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CF Disponibilités | 190 931.00 | | 190 931.00 | 190 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 693.00 | | 332 693.00 | 332 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 946.00 | 387 825.00 | 589 120.00 | 976 946.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DG Autres réserves | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
DL TOTAL (I) | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 778.00 | | | 308 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 705.00 | | | 495 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 120.00 | | | 589 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 347.00 | | | 481 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 755.00 | | 15 599.00 | 644 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 867.00 | 43 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 102.00 | 644 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 229 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 371 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 023.00 | | 232.00 | 229 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 995.00 | | 15 366.00 | 369 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 110.00 | 47 967.00 | 1 252.00 | 341 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 233.00 | 4 356.00 | 235.00 | 61 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 876.00 | 43 610.00 | 1 017.00 | 279 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 778.00 | 308 778.00 | | 308 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 922.00 | 70 564.00 | 14 357.00 | 84 922.00 |
VI Groupe et associés | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VP Divers | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 433.00 | 67 265.00 | 29 168.00 | 96 433.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 705.00 | 481 347.00 | 14 357.00 | 495 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
ST Autres comptes | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 297.00 | | | 222 297.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |