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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 046.00 | 8 818.00 | 228.00 | 9 046.00 |
AH Fonds commercial | 159 337.00 | 80 000.00 | 79 337.00 | 159 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 5 539.00 | 3 307.00 | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 907.00 | 330 755.00 | 37 152.00 | 367 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 791.00 | 485 113.00 | 164 677.00 | 649 791.00 |
BT Marchandises | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CF Disponibilités | 85 587.00 | | 85 587.00 | 85 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 473.00 | | 221 473.00 | 221 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 265.00 | 485 113.00 | 386 151.00 | 871 265.00 |
CU Autres participations | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DG Autres réserves | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 820.00 | | | -84 820.00 |
DL TOTAL (I) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 147.00 | | | 259 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
EA Autres dettes | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 557.00 | | | 377 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 151.00 | | | 386 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 179.00 | | | 366 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 252.00 | | 32 433.00 | 644 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 894.00 | 649 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 883.00 | 228 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 010.00 | 376 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 021.00 | | 246.00 | 229 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 362.00 | | 31 402.00 | 371 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 868.00 | | 783.00 | 43 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 825.00 | 42 961.00 | 25 672.00 | 387 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 355.00 | 4 262.00 | 799.00 | 65 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 469.00 | 38 698.00 | 24 873.00 | 322 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 147.00 | 259 147.00 | | 259 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 849.00 | 18 472.00 | 11 377.00 | 29 849.00 |
VI Groupe et associés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VP Divers | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 414.00 | 69 501.00 | 29 912.00 | 99 414.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 557.00 | 366 179.00 | 11 377.00 | 377 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
ST Autres comptes | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 448.00 | | | 127 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 624.00 | | | 103 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 197.00 | | | 232 197.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |