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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 806.00 | 17 601.00 | 3 205.00 | 20 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 372.00 | 24 891.00 | 3 481.00 | 28 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 128.00 | 42 994.00 | 7 134.00 | 50 128.00 |
BT Marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 038.00 | 15 344.00 | 93 694.00 | 109 038.00 |
BZ Autres créances | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CF Disponibilités | 195 513.00 | | 195 513.00 | 195 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 100.00 | 15 344.00 | 304 755.00 | 320 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 228.00 | 58 338.00 | 311 890.00 | 370 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 937.00 | 141 581.00 | | 165 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 985.00 | 95 356.00 | | 88 985.00 |
DL TOTAL (I) | 263 173.00 | 245 188.00 | | 263 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 427.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 295.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 806.00 | | 1 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 891.00 | 32 574.00 | | 42 891.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 2 528.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 717.00 | 37 630.00 | | 48 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 890.00 | 282 818.00 | | 311 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
FG Production vendue services | 308 818.00 | 2 145.00 | 310 964.00 | 308 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 229.00 | 2 145.00 | 320 375.00 | 318 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 522.00 | 41 433.00 | | 33 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 429.00 | 301 263.00 | | 321 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 444.00 | 205 907.00 | | 232 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 985.00 | 95 356.00 | | 88 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 309.00 | 1 035.00 | | 14 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 309.00 | 1 035.00 | | 14 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 309.00 | 1 035.00 | | 14 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 116.00 | 121 667.00 | 449.00 | 122 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |