| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 747.00 | 13 562.00 | 2 185.00 | 15 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 363.00 | 27 334.00 | 9 029.00 | 36 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 159.00 | 41 397.00 | 11 762.00 | 53 159.00 |
BT Marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 892.00 | 10 133.00 | 70 759.00 | 80 892.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 294 817.00 | | 294 817.00 | 294 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 160.00 | 10 133.00 | 371 027.00 | 381 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 319.00 | 51 530.00 | 382 789.00 | 434 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 211.00 | 174 994.00 | | 184 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 232.00 | 104 217.00 | | 123 232.00 |
DL TOTAL (I) | 315 695.00 | 287 462.00 | | 315 695.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 49.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 18.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 140.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 679.00 | 55 908.00 | | 63 679.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 2 565.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 094.00 | 59 886.00 | | 67 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 789.00 | 347 348.00 | | 382 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FG Production vendue services | 451 197.00 | 6 016.00 | 457 214.00 | 451 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 760.00 | 6 016.00 | 457 776.00 | 451 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 7 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 463.00 | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 463.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 438.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 438.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | -975.00 | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 155.00 | 37 250.00 | | 44 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 070.00 | 432 033.00 | | 469 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 838.00 | 327 816.00 | | 345 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 232.00 | 104 217.00 | | 123 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 420.00 | 6 224.00 | 18 246.00 | 53 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 081.00 | 2 762.00 | 12 281.00 | 23 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | 3 462.00 | 5 965.00 | 30 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 229.00 | 283.00 | 6 379.00 | 16 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 229.00 | 283.00 | 6 379.00 | 16 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 229.00 | 283.00 | 6 379.00 | 16 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 765.00 | 84 217.00 | 548.00 | 84 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |