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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 730.00 | 26 059.00 | 4 671.00 | 30 730.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 802.00 | 94 094.00 | 66 708.00 | 160 802.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 332.00 | 120 153.00 | 450 179.00 | 570 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 691.00 | 31 033.00 | 428 658.00 | 459 691.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CF Disponibilités | 226 141.00 | | 226 141.00 | 226 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 119.00 | 31 033.00 | 701 086.00 | 732 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 451.00 | 151 186.00 | 1 151 265.00 | 1 302 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 360 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 492.00 | 7 870.00 | | 10 492.00 |
DH Report à nouveau | 36 356.00 | 154 545.00 | | 36 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 894.00 | 52 433.00 | | 110 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 401.00 | 5 353.00 | | 2 401.00 |
DK Provisions réglementées | 3 059.00 | 6 396.00 | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 415 202.00 | 586 596.00 | | 415 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 819.00 | 41 156.00 | | 318 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 368.00 | 31 714.00 | | 48 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 937.00 | 73 696.00 | | 65 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 189.00 | 174 052.00 | | 223 189.00 |
EA Autres dettes | 7 665.00 | 13 184.00 | | 7 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 085.00 | 89 143.00 | | 72 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 064.00 | 422 945.00 | | 736 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 265.00 | 1 009 542.00 | | 1 151 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 551.00 | | | 568 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 150.00 | | | 158 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 456.00 | 25 878.00 | 3 182.00 | 97 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 547.00 | 5 776.00 | 2 263.00 | 22 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 910.00 | 20 102.00 | 919.00 | 74 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 396.00 | | 3 337.00 | 6 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | | 3 337.00 | 6 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 691.00 | | | 459 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 306.00 | 59 557.00 | 197 119.00 | 318 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 350.00 | | | 326 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
VP Divers | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 189.00 | 223 189.00 | | 223 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 778.00 | 468 640.00 | 46 138.00 | 514 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 064.00 | 477 315.00 | 197 119.00 | 736 064.00 |