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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 730.00 | 30 408.00 | 322.00 | 30 730.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 866.00 | 111 785.00 | 53 081.00 | 164 866.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 096.00 | 142 192.00 | 432 903.00 | 575 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 775.00 | 20 189.00 | 466 585.00 | 486 775.00 |
BZ Autres créances | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
CF Disponibilités | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 559.00 | 20 189.00 | 667 370.00 | 687 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 654.00 | 162 382.00 | 1 100 273.00 | 1 262 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 252 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 036.00 | 10 492.00 | | 16 036.00 |
DH Report à nouveau | 57 706.00 | 36 356.00 | | 57 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 782.00 | 110 894.00 | | 57 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 401.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 3 059.00 | | |
DL TOTAL (I) | 329 524.00 | 415 202.00 | | 329 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 714.00 | 318 819.00 | | 264 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 227.00 | 48 368.00 | | 101 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 631.00 | 65 937.00 | | 57 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 601.00 | 223 189.00 | | 257 601.00 |
EA Autres dettes | 17 546.00 | 7 665.00 | | 17 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 530.00 | 72 085.00 | | 70 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 249.00 | 736 064.00 | | 769 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 273.00 | 1 151 265.00 | | 1 100 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 866.00 | | | 568 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 567 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 161 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 066.00 | | | 163 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | 1 500.00 | 800.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 153.00 | 23 138.00 | 1 099.00 | 120 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 059.00 | 4 348.00 | | 26 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 094.00 | 18 790.00 | 1 099.00 | 94 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 059.00 | 1 500.00 | 3 059.00 | 3 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 601.00 | 257 601.00 | | 257 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 486 775.00 | 463 739.00 | 23 036.00 | 486 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 714.00 | 51 591.00 | 213 123.00 | 264 714.00 |
VI Groupe et associés | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 334.00 | 283 334.00 | | 283 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 273.00 | 556 737.00 | 32 536.00 | 589 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 249.00 | 556 126.00 | 213 123.00 | 769 249.00 |