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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 963 483.00 | 527 721.00 | 435 762.00 | 963 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 058.00 | 19 375.00 | 11 682.00 | 31 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 541.00 | 547 097.00 | 469 444.00 | 1 016 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 456.00 | 547 097.00 | 521 359.00 | 1 068 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 083.00 | 225 986.00 | | 240 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 062.00 | 14 096.00 | | 17 062.00 |
DL TOTAL (I) | 268 145.00 | 251 083.00 | | 268 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 735.00 | 85 467.00 | | 70 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 800.00 | 181 800.00 | | 123 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 26 925.00 | | 9 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 550.00 | 9 713.00 | | 13 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 908.00 | 35 146.00 | | 35 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 214.00 | 339 051.00 | | 253 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 359.00 | 590 134.00 | | 521 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 390.00 | 268 355.00 | | 197 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
FG Production vendue services | 143 822.00 | | 143 822.00 | 143 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 734.00 | | 157 734.00 | 157 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 788.00 | 8 952.00 | | 8 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 252.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 795.00 | 167 527.00 | | 166 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 732.00 | 153 430.00 | | 149 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 062.00 | 14 096.00 | | 17 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 260.00 | | 3 328.00 | 1 015 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 1 016 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 1 016 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 260.00 | | 3 328.00 | 1 015 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 410.00 | 64 501.00 | 1 814.00 | 484 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 410.00 | 64 501.00 | 1 814.00 | 484 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 908.00 | 35 906.00 | | 35 908.00 |
UX Autres créances clients | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 697.00 | 14 873.00 | 55 824.00 | 70 697.00 |
VI Groupe et associés | 123 800.00 | 123 806.00 | | 123 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 214.00 | 197 390.00 | 55 824.00 | 253 214.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -857.00 | | | -857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 850.00 | 15 637.00 | | 15 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99.00 | 127.00 | | 99.00 |
ST Autres comptes | 30 586.00 | 40 774.00 | | 30 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370.00 | 442.00 | | 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 924.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 775.00 | 16 561.00 | | 16 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 811.00 | 18 656.00 | | 18 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 723.00 | 7 719.00 | | 5 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 055.00 | 41 343.00 | | 31 055.00 |