| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 970 847.00 | 639 205.00 | 331 643.00 | 970 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 589.00 | 25 505.00 | 8 084.00 | 33 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 16.00 | 1 875.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 326.00 | 664 725.00 | 363 601.00 | 1 028 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 931.00 | 664 725.00 | 396 206.00 | 1 060 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 363.00 | 257 145.00 | | 289 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 377.00 | 32 218.00 | | 31 377.00 |
DL TOTAL (I) | 331 740.00 | 300 363.00 | | 331 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 823.00 | 55 854.00 | | 40 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 246.00 | 2 367.00 | | 15 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 396.00 | 14 191.00 | | 8 396.00 |
EA Autres dettes | | 5 749.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 465.00 | 168 925.00 | | 64 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 206.00 | 469 288.00 | | 396 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
FG Production vendue services | 148 787.00 | | 148 787.00 | 148 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 878.00 | | 167 878.00 | 167 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 266.00 | 11 508.00 | | 9 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 441.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 293.00 | 177 169.00 | | 177 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 916.00 | 144 951.00 | | 145 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 377.00 | 32 218.00 | | 31 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 541.00 | | 13 518.00 | 1 016 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 1 028 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 1 028 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 541.00 | | 13 518.00 | 1 016 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 801.00 | 15 173.00 | 25 628.00 | 40 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 465.00 | 38 837.00 | 25 628.00 | 64 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 169.00 | 15 727.00 | | 11 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 89.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 32 184.00 | 25 729.00 | | 32 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804.00 | 485.00 | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 930.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 106.00 | 16 657.00 | | 12 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 790.00 | 18 623.00 | | 14 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 776.00 | 4 785.00 | | 5 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 030.00 | 26 303.00 | | 33 030.00 |